Allgemeine Informationen
Einheit
Mehr über CACEIS
Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.
In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.
Mit €4,6 Billionen Assets under Custody und €2,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2021).
www.caceis.com
Kennziffer
2022-68805
Datum der Veröffentlichung
14.08.2022
Beschreibung der Stelle
Geschäftsfeld
Berufe - Operations
Stellenbezeichnung
Specialist Depositary Function Real Assets m/w/d
Vertragsart
Unbefristeter Vertrag
Geplantes Eintrittsdatum
01.06.2022
Führungsposition
Nein
Aufgaben
- Eigenverantwortliche Überwachung der Immobilienfonds, Private Equity Fonds und sonstiger Sachwertefonds (Alternative Investmentfonds – AIF) im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
- Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien und Vorgaben gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
- Kontrolle der Netto-Inventar-Werte für geschlossene Sachwertefonds
- Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses (Eigentumsverifikation) und des Anlegerregisters
Einsatzort der Stelle
Standort der Stelle
Europa, Deutschland
Stadt
München
Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau
Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Ausbildung / Spezialisierung
- Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium
Mindest-Erfahrungsgrad
3-5 Jahre
Erfahrung
Erforderliche Kompetenzen
- Gute analytische Fähigkeiten
- Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
IT-Kenntnisse
- Gute MS Office Kenntnisse
Sprachen
- Gute Englischkenntnisse