Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2026-115851
Date de parution
25/09/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
STAGE - Fund Accountant H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6 mois
Date prévue de prise de fonction
01/01/2027
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.
Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
-Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
#LI-AB1
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.
Compétences recherchées
Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maîtrise de Word et d'Excel.
Langues
Maitrîse du français et de l'anglais.
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