ENVIRONNEMENT

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Investment Management Services » regroupe : les postes liés à l’offre « Back to Front Services ». Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Middle Office, Performance & Reports, Business Expertise & Development, Flow Acquisition & Management

Le département Middle Office est constitué de deux services :

Middle Office Flux en charge du :

• Confirmation des opérations avec les brokers/contreparties pour les clients ayant souscrits l’offre 2 ou 3 de PRIME MO
• Enrichissement et/ou contrôle les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison)  et en frais, transmet aux partenaires du client : conservateur/valorisateur/compensateur...

Middle Office Stock en charge du :

• Tenue la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l’offre 3 de PRIME MO
• Rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients.
• Assure le calcul et le contrôle  des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging

MISSION

• Analyse et justifie les positions en vue de produire un reporting Position & Cash
• Met à disposition des clients la tenue d’une position de gestion rapprochée, analysée et justifiée avec les positions dépositaires,  compensateurs
• Prend en charge les corrections éventuelles en liaison avec les dépositaires, compensateurs , clients ou transfert Agent
• Contribue à la régularisation des suspens
• Participe à la rédaction à l’évolution des procédures et des modes opératoires
• Produit les KPI définis avec le client
• Produit les données aux équipes facturation

INTERETS DE LA MISSION

Compétences financières :

• Instruments financiers
• Gestion d’une opération Front to Back (suivre une instruction sur toute la chaine de valeur
• Connaissance des acteurs : SdG, Dépositaire, valorisateur, compensateur…

Compétences relationnels :

• Contact client
• Organisation du travail
• Travail en équipe

Master 1 ou 2 spécialisé en finance

Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur, fiabilité
Capacité à coopérer et à travailler en équipe
Réactivité, initiative

Compétences techniques ou spécifiques au poste :
- Connaissance des instruments financiers
- Connaissance de l'environnement technique et financier

TCD et macros VBA – intermédiaire