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Transfer Agent H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-54430  

Date de parution

21/06/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Transfer Agent H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

01/08/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.

Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.

Les activités principales sont, entre autres:

  • Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds ;
  • Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
  • Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
  • S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
  • Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
  • Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
  • Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
  • Préparation, classement et archivage des dossiers.

https://youtu.be/PHjQHCb-ZqY

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en Commerce, Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

La connaissance de l'environnement des fonds d'investissement est un atout.

Compétences recherchées

Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés.
Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
Vous avez un sens aigu pour la relation client.

Outils informatiques

Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office).

Langues

Pratique courante du Français et l'Anglais