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Valorisateur OPC-Mandats (Issy-les-Moulineaux) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2018-33645  

Date de parution

26/03/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/02/2019

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS en tant que Valorisateur OPC - Mandats.

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels.

 

Le Valorisateur OPC - Mandats prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.

Votre mission :

Au sein d'une équipe de 8 à 12 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de Mandats qui vous sont confiés.
• Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
• Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
• Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.


Notre engagement:
• un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (conservateurs et teneurs de compte, middle-office, référentiel,...).
• une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
• une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office
• un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

ISSY-LES-MOULINEAUX

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +3 à Bac +5

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

Profils juniors acceptés.

Compétences recherchées

Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe.

Outils informatiques

La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.