Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).
www.caceis.com
Référence
2021-53655
Date de parution
07/04/2021
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Environnement de travail
Au sein de la filière Opérations, la direction Administration de Fonds est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.
Dans ce cadre, elle assure :
- La valorisation et la comptabilité d’OPC,
- La valorisation et la comptabilité de portefeuilles dans le cadre de mandats de gestion,
- Le contrôle des ratios règlementaires,
- La réalisation et la diffusion des reportings réglementaires dont les états financiers.
La mission du secteur Etats Financiers est de produire pour le compte des sociétés de gestion, les rapports obligatoires vis-à-vis des autorités de tutelle françaises (en particulier l’AMF pour les OPC), ainsi que des organismes de places.
- Coordination de l’activité de production des états financiers et organisation de l’intervention des Commissaires aux comptes,
- Production des rapports annuels et informations périodiques des SICAV, FCP et FES, production du DICI, détachements de coupons.
Pour réaliser sa mission, le secteur utilise un outil de génération des rapports IMPRESS / Editeur NeoXam qui s’appuient sur des données provenant de l’outil comptable GP3 Neoxam.
L’équipe est composée d’une trentaine de collaborateurs et de quatre managers, profils experts en comptabilité des opcvm, bilingues anglais, et forte connaissances des donnés statiques du référentiel de CACEIS FA.
Mission du stagiaire
Vos missions seront les suivantes :
- Etats des lieux des applications,
- Access du secteur (conceptuel, fonctionnel et technique),
- Préconisations,
- Réingénierie.
Vous préparez actuellement un Master MIAGE / technique, spécialisé en informatique.
Vous possédez les qualités suivantes :
- Esprit d'analyse et de synthèse,
- Rigueur, fiabilité,
- Sens du résultat et des priorités,
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe.
Vous maîtrisez Excel et Access (SQL, VBA Access, VBA Excel).