Kaufmännischer Mitarbeiter Anteilswertermittlung offene Sachwertefonds m/w/d

Details des Angebots

Allgemeine Informationen

Einheit

Mehr über CACEIS

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

Mit €4,6 Billionen Assets under Custody und €2,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2021).

www.caceis.com

  

Kennziffer

2022-69074  

Datum der Veröffentlichung

21.09.2022

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Operations

Stellenbezeichnung

Kaufmännischer Mitarbeiter Anteilswertermittlung offene Sachwertefonds m/w/d

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum

01.06.2022

Führungsposition

Nein

Aufgaben

  • Eigenverantwortliche Kontrolle der Anteilswertermittlungen der offenen Publikums- und Spezialfonds der Assetklasse Immobilienfonds im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
  • Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
  • Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

München

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

  • Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium
     

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

  • Mehrjährige Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Bank oder Verwahrstelle
     

Erforderliche Kompetenzen

  • Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben
  • Gute analytische Fähigkeiten
  • Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung

IT-Kenntnisse

  • Gute MS Office Kenntnisse

Sprachen

• Gute Englischkenntnisse