Vous disposez d’une expérience confirmée en valorisation de fonds Private Equity Real Estate (PERES). Vous appréciez un rôle de support aux opérations et d’intervenir sur des missions variées - pilotage de projets métiers, reportings, optimisation de process métiers…

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un Private Equity Real Estate Analyst F/H pour un CDD à pourvoir à partir de septembre 2026 au 28/02/2027.

Vos missions :

Au sein de l’équipe PERES Opérations transversal - Support & Reporting (8 personnes), votre rôle est d’assurer le support aux équipes sur les projets structurants pour notre activité, de produire les reportings d’activité tout en contribuant à l’amélioration des process internes. En relation avec les équipes commerciales, back office, middle office PERES, vos missions portent sur les axes suivants :

Support comptable et valorisation des fonds

• Apporter un support aux équipes assurant la comptabilité/valorisation des fonds
• Contribuer à la réalisation des fiches des fonds et des fiches de valeurs liquidatives.
• Calculer et vérifier les VL en sécurisant les contrôles.
• S’assurer de la bonne application des règlements de fonds - règles de valorisation et de frais.

Statistiques et reportings réglementaires

• Produire et suivre les statistiques Banque de France et autres reportings réglementaires liés aux fonds Private Equity & Real Estate
• Participer aux projets en lien avec la valorisation et les reportings réglementaires
• Veiller à la qualité des données utilisées pour les reportings et à la cohérence des informations remontées.

Contrôles de second niveau et sécurisation des écritures

• Effectuer des contrôles de second niveau sur certaines écritures comptables et opérations sensibles.
• Mettre en place et suivre des check-lists de contrôles, des contrôles de balances et des tableaux de bord pour les managers.
• Contribuer à la réduction des risques opérationnels et à la fiabilité de la production comptable et de valorisation.

Tests applicatifs et support outils

• Réaliser des tests de non-régression applicatifs lors des évolutions ou mises à jour.
• Assurer le support sur l’outil et les plateformes de reporting : gestion des demandes, participation aux projets, tests, suivi des anomalies.
• Former les équipes internes à l’utilisation des outils et assurer un rôle de « SAV » sur les sujets techniques.

Relation clients et projets spécifiques

• Participer à la mise en place de frais variables pour les clients - définition, paramétrage, suivi.
• Participer aux réunions dans le cadre de nouveaux projets et de la création de nouveaux fonds, en support des équipes commerciales.
• Participer aux calls clients et à la revue de documents/fonds (une bonne aisance en anglais à l’oral et compréhension écrite est nécessaire).

Le titre de poste selon le référentiel métier interne est Business Coordinator.

Votre direction :

Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

  #LI-DNI

Vous êtes diplômé d'un Master spécialisation en Finance, Gestion et/ou comptabilité

Vous disposez d’une expérience confirmée en comptabilité générale, en comptabilité de fonds OPCVM et/ou idéalement Private Equity /Real Estate acquise en Banque ou en société de gestion

Vous savez communiquer et collaborer efficacement avec les équipes pour la conduite des projets et la collecte des données.

Vous aimez travailler en équipe, vous appréciez travailler sur les projets d’amélioration continue et d’optimisation de processus opérationnels.

Votre rigueur analytique, vos qualités d’accompagnement et votre sens du service client sont reconnues.

Vous avez une excellente maîtrise d’Excel VBA.

La pratique du logiciel GP serait un plus.