Allgemeine Informationen
Einheit
Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.
In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.
Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.
Kennziffer
2024-94876
Datum der Veröffentlichung
12.12.2024
Beschreibung der Stelle
Geschäftsfeld
Berufe - Operations
Stellenbezeichnung
Operations Officer Fund Distribution m/w/d
Vertragsart
Unbefristeter Vertrag
Geplantes Eintrittsdatum
01.02.2025
Führungsposition
Nein
Aufgaben
- Bearbeitung von Anteilscheinausgabe und Rückgaben
- Unterstützung der internen Abteilungen in operativen Themen betreffend Anteilscheingeschäft und SEPA Zahlungsverkehr
- Reporting intern und extern
- Überwachung von SEPA Zahlungen, Fehlerbehebung, Embargoprüfung, Buchungen
- Daten sammeln und aufbereiten für neue Fonds und Kontrahenten
- Beantwortung von Anfragen in Verbindung mit Anteilscheingeschäften und SEPA Zahlungsverkehr
- Abklärung von offenen Settlements
- Abstimmung und Reporting von Geld uns Stücken
- Einführung und Analyse bei neuen Regelugen und Marktpraktiken
Einsatzort der Stelle
Standort der Stelle
Europa, Deutschland
Stadt
München
Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau
Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Ausbildung / Spezialisierung
- Bank- oder kaufmännische Ausbildung und/oder abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre
Mindest-Erfahrungsgrad
3-5 Jahre
Erfahrung
- Kenntnisse im Fondsbereich
- Kenntnisse im Bereich Wertpapierabwicklung
Erforderliche Kompetenzen
Ausgeprägtes analytisches Denken und Prozessverständnis
Ausgeprägte Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
Selbständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
Flexibilität sowie Eigeninitiative
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
IT-Kenntnisse
Sprachen
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift