Vous avez un fort intérêt pour le suivi d'un registre d'investisseurs, la gestion d'opérations sur titres, le travail en transverse et la relation directe avec les clients sur le domaine des fonds non côtés.

Vous souhaitez valoriser vos compétences acquises sur les métiers de la tenue de registres au sein d'une banque dépositaire et/ou société de gestion, ou sur les métiers du Private Equity/Real Estate, de l'adminsitration de fonds, du dépositaire...

Vous rejoignez le service Back Office Liabilities (20 personnes) qui assure l'ensemble des travaux associés à la fonction de tenue de registre et services aux investisseurs.

Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l'équipe, vous gérez la relation au quotidien avec vos clients et la gestion des opérations aux passifs sur un portefeuille de fonds variés - fonds de Private Equity, Real Estate, fonds de titrisation (FCPI,FCPR, FIP,OPCI,FPI,SPPICAV,FCT...)

En contact avec les sociétés de gestion, investisseurs, Banques de la place, vos missions portent sur : 

• Le traitement des OST
• L'exécution des ordres de souscription / rachat
• Le suivi des appels de fonds
• L'éxécution des distributions d'actifs et cessions de gré à gré
• La mise à jour des registres nominatifs des porteurs de parts
• La gestion de la fiscalité et tous les documents y afférents (déclarations fisclaes...)
• La mise à jour des restrictions et le traitement des opérations suite à l'analyse et au caractère juridique d'un dossier de succession, nantissement etc...

Votre direction :

Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte, conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que les services de financement.

5 bonnes raisons de rejoindre PERES

• Evoluez dans un environnement à l’esprit start-up
• Rejoignez un marché porteur en croissance constante
• Prenez-part au financement de l'économie réelle
• Rejoignez une équipe dynamique et engageante
• Bénéficiez d'opportunités d'évolution professionnelle en France et à l'International

Vos avantages #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable collectif (participation et intéressement avec abondement)
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo  
• Et autres avantages sociaux -mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, ..

#LI-GF1

Vous êtes titulaire d'une licence/Master avec une spécialisation en gestion, finance ou comptabilité.

Vous avez une expérience de 3 ans environ acquise dans le domaine des titres ou en tant que valorisateur.

Vous avez des connaissances et/ou un fort intérêt pour le domaine des fonds non côtés.

• A l'aise avec les chiffres, votre rigueur et votre sens de l'analyse vous permettent de traiter les informations avec précision
• Organisé, vous savez gérer les priorités dans le respect des délais
• Votre expérience a démontré votre sens du service client et vos qualités de communication
• Vous aimez travailler en équipe et en relation transverse

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office.