Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2024-85335
Date de parution
20/03/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Agent de Transfert FCPI/FIP (F/H) - CDD H/F
Type de contrat
CDD
Date prévue de prise de fonction
01/02/2024
Poste avec management
Non
Missions
Assurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats /cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions).
Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de parts, des distributions
Ajustement du nombre de parts avec les différentes sociétés de gestion et les valorisateurs
Préparer, contrôler et envoyer les reportings fiscaux (attestations fiscales, IFU)
Gestion des travaux de fin d’année (saisie des VL / Envoi des Relevés de Comptes titres)
Préparation et traitement des Opérations sur Titres (distributions, remboursements finaux..)
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris II
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 2 / L2
Formation / Spécialisation
Bonne formation bancaire générale
Connaissance de la comptabilité
Connaissances fiscales
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Connaissance des systèmes de Règlement/Livraison (EUROCLEAR , Ordres de Mouvements et BRN)
Connaissance des titres : Nominatifs purs et administrés
Compétences recherchées
Connaissance des FCPR / FCPI / FIP
Outils informatiques
Maîtrise de Word et Excel
Langues
Anglais