Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2025-96451
Date de parution
04/02/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Depositary Bank Control & Oversight Officer M/F
Type de contrat
VIE
Durée (en mois)
12
Date prévue de prise de fonction
01/05/2023
Poste avec management
Non
Missions
Au sein de la Direction des Risques, vous intégrerez le département Contrôle Dépositaire, qui est en charge de s’assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).
En tant que Depositary Control Analyst, vous aurez pour missions principales
- Analyser les questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires et effectuer des visites sur place
- Réaliser les contrôles liés au cash monitoring, notamment l’identification, l’analyse et le suivi des mouvements significatifs ou inhabituels
- S’assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs
- Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus,…)
- Mettre en œuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis des
sociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF - Contribuer à l’amélioration des process et à la mise en place de nouveaux contrôles en fonction de l’évolution de la réglementation
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Esch-sur-Alzette
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation supérieure dans le domaine financier des risques ou juridique .
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
une expérience préalable en risques/contrôle et dans le secteur des fonds d'investissements est un atout.
Compétences recherchées
Connaissance des produits financiers ;
Connaissance de l'environnement de la gestion d'actif;
Connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs...).
Rigueur ;
Capacité d'analyse ;
Esprit critique ;
Esprit d'équipe ;
Aisance à communiquer.
Outils informatiques
Maitrise du Pack Office (Excel, Access).
Programmation en VBA serait un réel atout pour le poste.
Langues
Anglais et Français courant. Une autre langue tel que l'allemand ou l'italien est un atout.
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