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Gestionnaire comptable - Secteur Private Equity and Real Estate H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2018-34548  

Date de parution

19/04/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/07/2019

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de CACEIS Bank, le département Private Equity-Real Estate and Secuiritization Global Services France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Ce département rattaché directement au Head of PERES Global Services Groupe et à la Direction Générale de CACEIS en France s’inscrit dans les principes généraux d’organisation de CACEIS. Il s’appuie sur les directions fonctionnelles : IT, Ressources Humaines, Finances, Contrôles permanents, Contrôle Dépositaire, Risques et Conformité.

Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office et l’administration comptable et la valorisation des fonds PERES.


Vos missions seront les suivantes :
- Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)

- Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives

- Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)

- Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposer des solutions correctives

- Mettre à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations

- Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation

- Assurer le suivi spécifique des instruments portant intérêts

- Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls

- Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation

- Calculer le hurdle

- Préparer les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes d'informations

- Procéder au traitement et à l'archivage régulier des dossiers

- Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis

- Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle

- Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Issy-les-Moulineaux

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Master 1 ou 2
Comptabilité / Audit / Gestion / Finance
Des connaissances en comptabilité sont indispensables

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Esprit d'analyse et de synthèse.
Rigueur et sens de l'organisation
Esprit d'équipe
Organisation

Outils informatiques

Maitrise du Pack Office
Connaissance intermédiaire d'Access

Langues

Anglais opérationnel (écrit)