Suche nach Stellenangeboten CACEIS

Meewerkstage Accounting & Reconciliatie (september 2021) M/F


Vacancy details

General information

Entity

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, brokers and corporate clients.

Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services.

With assets under custody of €4.2 trillion and assets under administration of €2.2 trillion, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide (figures as of 31 December 2020).

www.caceis.com  

Reference

2021-58151  

Publication date

10/06/2021

Job description

Business type

Types of Jobs - Finance / Accounting

Complementary business types

Types of Jobs - Economic and Financial Analysis
Types of Jobs - Operations

Job title

Meewerkstage Accounting & Reconciliatie (september 2021) M/F

Contract type

Internship/Trainee

Term (in months)

6

Expected start date

01/09/2021

Management position

No

Job summary

Zoek jij een stage waarbij je wordt uitgedaagd en het beste uit jezelf kan halen? En wil je de eerste stappen nemen in de asset management wereld? Kom dan vanaf september 2021 stage lopen bij CACEIS op de afdeling Fund Accounting.

Wat doet de afdeling?
CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en
hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effecten-dienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen- en effectenwereld. Onze strategie en dienstverlening zijn gebaseerd op duidelijke principes over de rol en werkwijze van custodians in de financiële markten. Integriteit, transparantie en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor onze bank, net als risicomijdend gedrag en een laag risicoprofiel.

Functieomschrijving
Een stageplek binnen een van de grootste dienstverleners voor pensioenfondsen en verzekeraars; met uitdaging en verantwoordelijkheid; met de mogelijkheid om jezelf te onderscheiden. Wij nemen je mee in de wereld van Accounting & Reconciliation (A&R), divisie Investment Management Services.

Deze divisie is onder andere verantwoordelijk voor diverse ‘Added Value Services’ als
Beleggingsadministratie, Financiële Administratie, Toezichthouder rapportages en Performance & Risk Management. Binnen de afdeling A&R zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties en reconciliatie en leveren we de koersen (Net Asset Value) op voor diverse beleggingsfondsen.
Wat ga je doen?

  • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie op posities en cash voor de diverse klanten
  • Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controls binnen de diverse beleggingsadministraties
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten
  • Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en analyse met de diverse vermogensbeheerders waar onze klanten gebruik van maken
  • Ondersteuning van het team bij diverse andere administratieve taken.

Arbeidsvoorwaarden
CACEIS biedt jou een leuke en leerzame stage met uitstekende begeleiding. Verder is er de mogelijkheid om ervaring op te doen in het financiële vakgebied en kom je in aanraking met de diversiteit die de financiële wereld te bieden heeft. Daarnaast ontvang je van ons een eigen laptop waarmee je kunt werken. Tevens ontvang je een uitstekende stagevergoeding van €450,- per maand op basis van een 36-urige werkweek. Ons kantoor bevindt zich aan de rand van Amsterdam en is goed bereikbaar met OV.

Contactinformatie

Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Arjan Tol, op 020-557 5060, of per mail via arjan.tol@caceis.com. Voor meer informatie zie ook https://www.werkenbijcaceis.nl/. Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature?

 

 

Position localisation

Geographical area

Europe, Netherlands

City

Amsterdam

Candidate criteria

Minimal education level

High school / Secondary school / A levels / AS levels / IB

Academic qualification / Speciality

Een geschikte kandidaat voor deze functie voldoet aan onderstaand profiel:

  • Je volgt een studie op minimaal hbo-niveau in een economische of accountancy richting
  • Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten; cijfermatig sterk
  • Je hebt drive om processen en producten te verbeteren
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift
  • Je bent vanaf september 2021 beschikbaar

Level of minimal experience

0-2 years

Languages

Dutch, English