Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2025-96399
Date de parution
03/02/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Intitulé du poste
STAGE - Fund Execution Reconciliation Team
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6 mois
Date prévue de prise de fonction
01/03/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
- Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions…) ;
- Gestion des suspens cash liés aux Corporate Actions
- Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent )
Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) ;
- Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
- Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Esch-sur-Alzette
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en Ecole de Commerce/Université. Une spécialisation en finance de marché est un atout.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés.
Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.
Compétences recherchées
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, un esprit d'équipe avéré et une bonne capacité d'apprentissage.
Outils informatiques
Maîtrise de Word et d'Excel
Langues
Maîtrise impérative du français et de l'anglais.
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