Au sein de CACEIS Bank France, la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity et Real Estate. Aussi la Ligne Métier assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux investisseurs des fonds PERES.

Au sein de la Ligne Métier PERES, le Service Depositary Operations Services & Investors Services assure l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Investisseurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.

Vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES afin de fournir à la clientèle PERES des relevés dépositaires représentatifs de la réalité des actifs détenus par les fonds.
En charge d’un périmètre de clients et de fonds, vous êtes le point de contact principal du client sur ces sujets en lien avec les équipes commerciales, les valorisateurs, le middle office et le contrôle dépositaire.

Vos missions :

• Vous monitorez l’activité de vos clients via les mouvements constatés en compte.
• Vous récupérez et contrôlez auprès des clients les éléments justificatifs permettant la mise à jour des positions en nominatif pur.
• Vous analysez et validez la recevabilité des éléments en question conformément à la réglementation et aux procédures internes.
• Vous intégrez les opérations à l’outil de tenue de positions (eFront) pour mises à jour sur le périmètre client qui vous est affecté et contribuez à la validation des opérations intégrées par vos collègues.
• Vous assurez la relation clientèle au quotidien sur les sujets de Tenue de positions.
• Vous effectuez des contrôles ponctuels sur les fonds de nos clients dans le cadre de la circularisation

 Gestion de l’expérience client

• Support pour l’élaboration d'un reporting permettant de mesurer la satisfaction client, les réclamations et les insatisfactions
• Analyse de la potentielle récurrence des problèmes, proposition et suivi de plans d’actions correctives
• Alerte de la ligne hiérarchique et commerciale de ces problèmes dans les délais les plus brefs et partage d'un état d’avancement jusqu’à mise en oeuvre de la solution

5 bonnes raisons de rejoindre PERES

• Evoluez dans un environnement à l’esprit start-up
• Participez au financement de l'économie réelle
• Développez vos compétences sur un marché porteur / au sein d’une ligne métier en forte croissance
• Rejoignez une équipe dynamique et engageante
• Bénéficiez d’une ouverture professionnelle à l’international
   

Vos avantages #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable collectif (participation et intéressement avec abondement)
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo  
• Et autres avantages sociaux -mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, ..

#LI-GF1

Vous êtes titulaire d'un Bac + 3 en gestion, finance, comptabilité

Expérience minimum de 3 ans dans le domaine des titres ou d’administration de fonds

Vous connaissez :

- les métiers dépositaire/conservation ou les métiers de tenue de registres investisseurs ou valorisation de fonds

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse
Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.
Vous êtes force de proposition dans un contexte en forte évolution.

Vous maitrisez le Pack Office et connaissez idéalement eFront.