Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2024-93812
Date de parution
18/11/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière
Intitulé du poste
Depositary Control Officer – AIF Excellence Center H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
01/01/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD, qui permettent de satisfaire l’obligation de surveillance de la régularité des opérations du fonds dans l’intérêt des investisseurs.
Au sein du département Depositary Control, vous intégrerez l'équipe "AIF Excellence Center" en tant que Depositary Control Officer. Le département Depositary Control est en charge de s’assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).
En tant que Depositary Control Officer, vous participerez aux missions suivantes pour les fonds AIF Mainstream and PERES (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Debt…) :
- Fonctions de surveillance : Valeur Nette d’Inventaire, Souscriptions/Rachats, Distribution des Dividendes, dénouement des opérations en temps opportun
- Supervision des actifs de cash flow monitoring
- Supervision de activités de Garde et tenue de registres des actifs
Ceci est réalisé en effectuant des contrôles continus, des contrôles par échantillonnage sur toutes les activités des fonds d’investissement alternatifs, des évaluations des risques et des due diligences initiales et continues sur les sociétés de gestion et les délégués du fonds.
#LI-DNI
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Esch-sur-Alzette
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
- Formation Bac +4 (ou année de césure) minimum en finance, contrôle/gestion des risques, Economie ou Droit
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
- Connaissance des produits financiers, du secteur du Real Estate et du Private Equity
- Connaissance de l'environnement de la gestion d'actifs
Compétences recherchées
- Rigueur
- Capacité d'analyse et de rédaction
- Esprit critique & esprit d'équipe
- Aisance à communiquer
Outils informatiques
• Maitrise du Pack Office (Excel, Access)
Langues
• Anglais et Français courant
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