De Depositary Control Analyst voert hoofdzakelijk de systematische controlewerkzaamheden uit in overeenstemming met het Controleplan en/of de toepasselijke wetten en voorschriften. Systematische controles zijn controles die automatisch worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures (monitoring van icb’s, ratio’s, inventariscontrole, naleving van de VNI-berekening, gebruik van het resultaat). Het voert de procedure voor getrapte interventie uit in het geval van geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van beheermaatschappijen, externe auditors en lokale toezichthoudende autoriteiten.

Hij neemt ook deel aan de werkzaamheden inzake specifieke controles. De specifieke controles worden uitgevoerd om de bewaarder redelijke zekerheid te verschaffen dat de beheermaatschappij de risico’s die eigen zijn aan de beheers- en waarderingsactiviteit beheerst (audit, studies, vragenlijsten).

 Follow-up van icb's en beheer van relaties
- Analyse van nieuwe of gewijzigde prospectussen van icb’s
- Is verantwoordelijk voor de samenstelling van een Permanent Dossier dat alle informatie bevat die nodig is voor de controles van de directie van de fondsen
- Is het contactpunt van de klant voor het controleren van documenten
- Staat in voor het dagelijks beheer en het bijwerken van de gegevens van de fondsen die aan hem zijn toegewezen
- Analyse van de prospectussen van de fondsen die onderworpen zijn aan het toezicht op de beleggingsbeperkingen
- Voorbereiding van de parameters in de betrokken instrumenten
- Maakt beschrijvingen op van ingevoerde beperkingscontroles en stuurt ze naar de klanten en vraagt de validatie van de klant

Ratio's/investeringsbeperkingen
- Stelt de uit te voeren en te parametriseren controles op in de databank van restricties op basis van prospectussen
- Controle achteraf op de naleving van de in het prospectus vermelde wettelijke ratio’s en specifieke regels (via MIG21 of handmatig voor bepaalde soorten fondsen)
- Past de voorziening toe die op afwijkingen reageert (verklaring van tekortkomingen)
- Volgt de regularisatie van anomalieën in permanente relatie met de  beheersvennootschappen
- Betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van waarschuwingen van de spanningsmotor (in verband met spanningsinstellingen of referentiegegevens)
- Verifieert de financiële impact van een overschrijding "actief" in toepassing van de regels opgelegd door de lokale toezichthoudende overheid.

Inventariscontroles
- Voert controles uit op de inventarisaansluitingen (effecten en passiva) van algemene icb’s in verband met waarderingsbedrijven en Relationship Managers
- Voert de opvolging van de cash monitoring uit (afstemming van de contanten, opvolging van de stromen en de schorsingen) Maakt een volledig analysedossier op voor de PERES-fondsen (effecten, valorisatie, passiva, andere
- Vorderingen, schulden, vaststelling van de vereffeningswaarde, controle van de eigendom)
- Analyseert afwijkingen of schorsingen 

Specifieke controles

- Voert controles uit en/of neemt deel aan controles in de vorm van audits/ vragenlijsten/bezoeken aan de beheersvennootschappen/directies van fondsen

- Toezicht op de toekenning van resultaten volgens de lokale regelgeving Controle op de vereffeningswaarde van elk fonds

- Draagt bij tot transversale studies (benchmark, beheerskosten, enz.) Deelname aan verschillende werkgroepen

- Draagt bij tot het toezicht op de naleving van de regelgeving en neemt waar nodig deel aan de toepassing van nieuwe regelgeving

Optimaliseren van de instellingen
- Werkt mee aan het opstellen en opvolgen van Benodigdheidsuitdrukkingen die een specifieke ontwikkeling vereisen
- Neemt deel aan de ontwikkelingstests of bugresoluties voorzien in het monitoringinstrument

Rapportering
- Produceert / actualiseert de rapporten die door het management, de directie of de lokale regelgeving worden gedefinieerd
- Produceert indicatoren volgens deadlines vastgelegd in een maandelijks dashboard Analyseert de resultaten en voert de nodige controles uit
- Rapporteert elke aangetoonde storing en/of overschrijding die de productie van de controles kan vertragen of blokkeren aan zijn management en de fondsdirectie

Overige
- Staat in voor de relevantie en de kwaliteit van de documenten die aan de klanten worden bezorgd Opstellen en implementeren van het jaarlijkse controleplan
- Zorgt ervoor dat alle risico’s in het controleplan goed worden gedekt

Economie, Finance, Financiële marketen en instrumenten

Ervaring in de sector is een troef

• Analytische geest
• Striktheid
• Proactiviteit
• Samenwerking
• Prioriteitsbeheer
• Nieuwsgierigheid en smaak voor onderzoek
• regelgeving en werking van ICB's
• Financiële instrumenten
• Risicobeheersing 

Office