Votre direction

La Direction Fund Services assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire.

Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : custody, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires.

Le Département Fund Distribution services assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Votre équipe 

• Vous rejoignez l’équipe Traitement des ordres clients composée de 10 collaborateurs basés à Paris
• L’équipe intervient en relation transverse avec les services internes custody, le commerce, les comptables

Vos missions

• Contribuer au développement des projets de l’équipe, à la mise en œuvre des actions opérationnelles du service,  et au suivi et à l’analyse des activités.
• Etre partie prenante pour la réalisation des objectifs du service
• Participer aux réunions d’équipe, à la préparation et à la mise en œuvre d’actions opérationnelles.
• Aider à la préparation et à l’organisation des activités du service
• Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier).
• Transmettre les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
• Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin.
• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support.
• Relancer les centralisateurs.
• Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement.
• Contrôle des signatures pour les ordres de plus de 10 millions.
• Assurer la relation par mail et par téléphone avec les différents intervenants (clients, contreparties, interlocuteurs internes) pour demande d’information ou réclamation.
• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
• Intégrer les ordres valorisés sur l’activité des FCPE et gestion de la boite mail dédiée.
• Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation.
• Procéder aux différents types de transferts à l’actif et au passif et en assurer le suivi.

Exemples de projets sur lesquels vous intervenez

• Transferts d’harmonisation et en assurer le suivi auprès des différents intervenants (Caceis Bank Luxembourg, les agents de transferts et les correspondants centralisateurs
• Mise à jour des procédures sur toutes les activités de production

Process de recrutement

1. Tests psychotechniques et anglais d’une durée d’une heure environ
2. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
3. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de l’alternance, rémunération etc.)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
• Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur alternance 
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport…

Vous préparez actuellement un Master 1 ou 2 avec une spécialisation en finance et gestion

• Vous connaissez les grands principes du travail en équipe, de la communication, du sens de l’organisation et du respect des procédures
• Vous avez une appétence pour la relation client, la collaboration en équipe

Vous maitrisez les outils informatiques excel et word