Fund Accounting H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


  

Référence

2024-92329  

Date de parution

12/09/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Fund Accounting H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

9

Date prévue de prise de fonction

16/09/2024

Poste avec management

Non

Missions

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Quotidiennement :

1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement suivant répartition établie par le management :
- comptabiliser les mouvements cash
- comptabiliser les souscriptions et rachats
- comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers
- valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours

2. Gérer l'interaction avec les autres départements

3. Contrôler avec précision le résultat des règles de contrôle

4. Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management

5. Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres

6. Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager pour validation

7. Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants

8. Classer et archiver des documents selon la procédure

9. Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté 

Périodiquement :

1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.

2. Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.

3. Fournir les contributions nécessaires à l’élaboration des dossiers auditeurs externes ou clients

4. Remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l’amélioration des outils et des procédures

5. Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées


Compléments

Lancer le calcul des valorisations, contrôler, documenter, justifier et mettre à disposition les Valeurs Nettes d'Inventaires ou actifs valorisés

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Belgique

Ville

Brussels

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Comptabilité, Finance, Marchés financiers

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience dans le secteur des fonds d'investissement, en comptabilité ou une fonction similaire est un plus

Compétences recherchées

  • Rigueur / fiabilité
  • Respect des consignes et procédures
  • Respect des délais
  • Orientation Clients
  • Orientation résultats
  • Esprit d'analyse
  • Gestion des priorités

Outils informatiques

Connaître et utiliser les fonctionnalités de base des logiciels de bureautique Word, Outlook, Powerpoint et Excel dans un cadre professionnel

Langues

Français, l'Anglais et le Néerlandais sont un plus