Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2024-92332
Date de parution
12/09/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Intitulé du poste
Fund Reporting Officer H/F
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
9
Date prévue de prise de fonction
16/09/2024
Poste avec management
Non
Missions
Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.
Relation interlocuteurs
- Est responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients
- Informe et répond aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participe aux réunions de synthèses, selon besoin
Production des reportings règlementaires
- Produit des reportings en conformité avec la responsabilité légale ou dans le cadre de prestations confiées par le Client
- S’assure de la fiabilité de la cohérence des données produites
- Produit des reportings à destination des autorités de tutelle et des clients suivant les normes réglementaires
Amélioration globale et qualité des prestations
- Assure la mise à disposition des indicateurs partagés par le management
- Participe à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures
- Participe à la réalisation des bilans et adapte le processus concerné dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue (politique de qualité CACEIS)
- Identifie les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de besoins et aux recettes utilisateurs
Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Reporting Officer » peut être amené à réaliser les missions suivantes :
- D’établir la déclaration fiscale des Sicav
- De calculer les assets tests pour les clients ayant souscrit au service
- De s’assurer de l’envoi et du suivi des OGC, des SRRI et des rapports de performance pour les clients ayant souscrit au service
Compléments
Etablissement des comptes annuels et semi-annuels pour le compte des clients
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Belgique
Ville
Brussels
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Formation en gestion financière, comptabilité ou administration
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Expérience dans le secteur ou dans une fonction similaire est un atout
Compétences recherchées
- Rigueur
- Organisation
- Orientation clients et résultats
- Esprit critique, d’analyse et de synthèse
- Aptitude à communiquer
- Réactivité
- Coopération et transversalité
- Autonomie
Outils informatiques
Connaître et utiliser les fonctionnalités de base des logiciels de bureautique Word, Outlook, Powerpoint et Excel dans un cadre professionnel
Langues
Anglais (Opérationnel)
Langues
Français, Anglais et Néérlandais sont des atouts
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