Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2025-98740
Date de parution
31/03/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Intitulé du poste
Middle Officer PERES H/F
Type de contrat
CDD
Date prévue de prise de fonction
02/05/2025
Poste avec management
Non
Missions
Le Département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Solutions (PERES) France recrute actuellement un Middle Officer.
Vos missions
En tant que Middle-Officer :
- Vous assistez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrivent à la prestation CACEIS
- Vous modélisez les actifs détenus par les fonds d’investissement
- Vous établissez les notices d’appels de fonds et notices de distribution
- Vous établissez les rapports de gestion
- Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements
- Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront
Votre Direction
Au sein de CACEIS Fund Administration, le département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.
Votre équipe
Au sein du département PERES, le Service Middle Office assure les prestations de middle office externalisé pour les sociétés de gestion des fonds PERES.
Votre mission principale
- Vous êtes le point d’entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d’expertise.
- Vous suivez, analysez et enregistrez les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements.
- Vous établissez les notices d’appels de fonds et de distribution à destination des investisseurs.
- Vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients.
- Vous participez à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion.
- Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements.
- Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront afin de suivre les performances des fonds
- Vous diffusez les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (comptables, auditeurs, contrôleurs dépositaire…)
- Vous supervisez le bon déroulé des travaux lors des arrêtés comptables audités.
#LI-AB2
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation Bac +5 spécialisation Banque/Finance.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous avez une expérience minimum de 3 à 5 ans dans les métiers liés au Capital Investissement
Compétences recherchées
Vous avez une connaissance en analyse financière
Vous avez une aisance rédactionnelle
Vous êtes agile face aux outils informatiques
Vous êtes organisé, rigoureux et réactif
Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service
Vous avez un bon esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maitrise du pack office
Une connaissance d'Efront est un plus
Langues
La maitrise avancée de l'anglais est exigée
Je me crée un espace candidat
