Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2024-92346
Date de parution
10/09/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Reporting officer - Solvency 2 H/F
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/10/2024
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Fort d’une première expérience sur Solvency 2 et/ou en Data management, vous souhaitez valoriser vos connaissances sur les instruments financiers au sein d’un poste orienté sur la relation clients et les reportings réglementaires
Votre équipe
Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs).
Les fonctions de « Reporting Financier » délivrent les informations et les analyses de décisions de gestion et des risques associés, à destination des clients finaux
Les activités recouvrent :
- L’analyse financière des fonds et des mandats
- Les reportings de performance et de risque produit
Vous rejoignez l’équipe Reporting-Market Risks composées de 4 personnes.
Vos missions
Vous intervenez sur les offres de reportings dans le cadre de Solvancy 2. Ces offres couvrent différents modules adaptés aux besoins de vos clients : la Transparisation des inventaires, l’Enrichissement, le calcul du SCR brut sur les actifs du portefeuille.
En relation directe avec vos clients, institutionnels et sociétés de gestion, votre rôle porte sur :
- La production des fichiers TPT : vous gérez la collecte des données, l’enrichissement avec le Market Data, les contrôles, les calculs selon les ratios
- L’analyse des résultats en relation avec le client,
- En fonction de votre maîtrise des activités vous participez à la prise en charge des demandes clients selon les prestations retenues : vous rédigez et validez l’expression de besoins, traitez les demandes en mode projets en relation avec les équipes SI.
- Au sein de ce service, nous proposons une offre modulable adaptée aux besoins du Client dans le cadre de la directive Solvency II.
Offre 1: Transparisation et Enrichissement
1.Collecte des inventaires
2.Transparisation des inventaires
3.Enrichissement
Offre 2 : Transparisation, Enrichissement et Calcul du SCR brut
En complément de l’offre 1, CACEIS Fund Administration propose de calculer le SCR brut de marché sur les Actifs du portefeuille.
Nous produisons le calcul des agrégats du SCR brut marché à l’aide d’une solution développée en interne basée sur les données / caractéristiques présentes dans le fichier Tripartite produites dans l’offre 1.
Votre Direction
La ligne métier Investment Management Services (IMS) intervient sur l’acquisition et le monitoring des transactions reçues des clients.
Présentes en France et à l’international, les équipes couvrent :
- L’acquisition et le pilotage des transactions - Flows Monitoring
- Les services de Middle Office
- La couverture du risque de change - FX Share Class Hedging
- La prestation de Reporting Financier via trois activités : Répartition et Mesure des Performances, Attribution de Performances et Market Risque.
Compléments
Investment Management Services : Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre
1. Rejoignez une équipe dynamique et solidaire dans laquelle « je » et « nous » cohabitent pour former un collectif performant
2. Enrichissez votre expertise des instruments et marchés financiers en intégrant un métier au cœur du processus transactionnel Front to Back
3. Participez à des projets riches et innovants et construisez le parcours qui vous ressemble
4. Développez votre réseau professionnel en France et à l’international
5. Acquérez une expérience qui ouvre les portes de l’Asset Management
VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS
- 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
- 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
- Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
- Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
- Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Vous avez un Master universitaire en Finances de marché, mathématiques/statistiques
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez une expérience en reporting financier, idéalement acquise sur Solvency 2
Compétences recherchées
Outils informatiques
- Vous maîtrisez le Pack Office (Excel, Powerpoint et Word)
- Visual basic.
- La maîtrise d’Access est indispensable.
- La connaissance des fichiers TPT est un atout
Langues
Vous disposez d'un anglais opérationnel