Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2024-95089
Date de parution
27/12/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Client Operations Officer - CDD Fund Distribution Passif H/F
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
6 mois
Date prévue de prise de fonction
13/01/2025
Poste avec management
Non
Missions
Votre équipe
Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.
Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).
Il est organisé en 4 activités :
- Support et coordination,
- Traitement des ordres clients,
- Centralisation et gestion du passif,
- Contrôle des flux.
Vos missions
En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.
Vos principales missions sont de :
- Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats
- Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
- Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les
centralisateurs externes - Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP
(Straight Through Processing). - Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
- Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle
et support - Relancer les contreparties
- Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute
demande d’information ou réclamation - Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat,
distributeur annonce de collecte) - Suivre la vie sociale des fonds
- Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).
#LI-FO1
Compléments
Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre :
- Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander
- Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées
dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux - Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe
- Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
- Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez une première expérience similaire ou en finance de marché.
Compétences recherchées
Vous avez des connaissance sur les OPCVM.
Votre organisation et votre réactivité vous permettent de respecter les deadlines quotidiennes de ce type de poste.
Vous savez définir et gérer vos priorités pour faire face notamment aux imprévus.
Vous collaborer aisément en équipe et avez un bon relationnel afin d'accompagner nos clients.
Outils informatiques
Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office.
Langues
Un niveau d'anglais opérationnel est nécessaire.
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