Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2025-99152
Date de parution
18/02/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Client Operations Officer - Passif Fund Distribution H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Missions
Votre équipe
Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.
Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).
Il est organisé en 4 activités :
- Support et coordination,
- Traitement des ordres clients,
- Centralisation et gestion du passif,
- Contrôle des flux.
Vos missions
En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.
Vos principales missions sont de :
- Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats
- Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
- Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
- Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)
- Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
- Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
- Relancer les contreparties
- Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation
- Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
- Suivre la vie sociale des fonds
- Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).
#LI-DNI
Compléments
Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre
- Renforcez votre sens du relationnel et du service clients avec les autres métiers de CACEIS ainsi qu’avec les correspondants titres et cash, les contreparties, les sociétés de gestion, les clients Institutionnels et non résidents en France
- Développez votre capacité d’analyse sur l’étude des écarts et prenez part à la mise en place d’actions correctives ou préventives
- Participez à l’optimisation et à la sécurisation des flux financiers de l’entreprise
- Travaillez dans un environnement à la fois bienveillant et dynamique
- Bénéficiez d’un large réseau professionnel en France et à l’International
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Compétences recherchées
Vous avez des connaissance sur les OPCVM.
Votre organisation et votre réactivité vous permettent de respecter les deadlines quotidiennes de ce type de poste.
Vous savez définir et gérer vos priorités pour faire face notamment aux imprévus.
Vous collaborer aisément en équipe et avez un bon relationnel afin d'accompagner nos clients.
Outils informatiques
Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office.
Langues
Anglais professionnel
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