Au sein de l'équipe "Control & Oversight" rattachée au Département Private Equity & Real Estate, vous intégrerez une équipe à l'environnement de travail dynamique et évolutif, notamment dans le cadre de la digitalisation des processus de facturation.

Votre rôle sera d’étudier les grilles tarifaires commerciales de façon à paramétrer les données de facturation dans le système d’informations dédié. Vous serez chargé de collecter les données nécessaires à l’établissement des assiettes de facturation. Vous procèderez également à des contrôles de premier et deuxième niveaux avant établissement de la facturation.

Vous serez enfin partie prenante de l’automatisation des collectes dans les outils cibles et serez force de proposition pour s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue.

Gestion des factures clients

- Collecter et étudier les grilles tarifaires et les contrats commerciaux

- Paramétrer les données de facturation dans le système d’informations

- Collecter les données nécessaires à l’établissement des assiettes de facturation

- Procéder à des contrôles de premier et deuxième niveaux avant établissement de la facture

- Etablir la facture et ses annexes

- Assurer le suivi du règlement des factures et les relances des impayés le cas échéant

- Traiter les éventuelles réclamations clients et répondre à leurs demandes d’information sur les éléments constitutifs de la facture

- Alerter en cas de problème client

- Etre force de proposition pour d’éventuelles optimisations concernant les modalités de facturation, en prenant en compte les contraintes des outils et du cycle de production des factures

Gestion des factures fournisseurs

- En qualité d'agent administratif, vous prendrez en charge le traitement des factures et commissions dues par le client à ses différents fournisseurs et en assurerez le règlement et son suivi ainsi que les relances.

- Vous serez force de proposition pour favoriser la migration de la gestion des factures de tiers vers la nouvelle plateforme de digitalisation dans Olis.

Reporting

- Réaliser des analyses ponctuelles, en liaison avec le contrôle de gestion : analyse du chiffre d’affaires par clients, simulations, etc.

- Mettre en place des tableaux de suivi d’activité

Votre poste vous amènera à être en contact régulier aussi bien avec les départements de CACEIS Bank Luxembourg Branch et des autres entités du groupe qu'avec les clients.

Formation en comptabilité (fonds ou société), contrôle de gestion ou finance

Vous bénéficiez d'une expérience confirmée en comptabilité des OPCs ou comptabilité générale, en contrôle de gestion ou facturation. Vous avez une connaissance solide des fonds d'investissement et des activités de la banque dépositaire.

Compétences recherchées : 

·       Rigueur et organisation

·       Autonomie

·       Aisance relationnelle

·       Bonne communication écrite et orale

·       Esprit d'équipe

·       La connaissance de la réglementation luxembourgeoise, notamment en terme de TVA et de fiscalité directe (taxe d'abonnement) est un atout

·       Maîtrise complète d'Excel et de ses formules et macros

·       Maîtrise d'Access (databases et reporting) serait un atout majeur