Allgemeine Informationen
Einheit
Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.
In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.
Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.
Kennziffer
2021-59045
Datum der Veröffentlichung
05.03.2025
Beschreibung der Stelle
Geschäftsfeld
Berufe - Operations
Stellenbezeichnung
Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d
Vertragsart
Unbefristeter Vertrag
Geplantes Eintrittsdatum
01.04.2025
Führungsposition
Nein
Aufgaben
Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig? Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der große Freude daran hat, mit Ideen und Engagement die Zukunft mitzugestalten. Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet erwartet Sie.
- Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
- Bearbeitung der relevanten Kapitalmaßnahmen
- Bewertung und Anteilpreisermittlung der Fonds im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
- Klärung von Differenzen und Abstimmung mit den jeweiligen internen Fachabteilungen und Kunden
- Ergänzend übernehmen Sie Verantwortung bei Fondsmigrationen, -schliessungen oder –verschmelzungen.
- Aktive Mitwirkung bei Projekten
Einsatzort der Stelle
Standort der Stelle
Europa, Deutschland
Stadt
Standort München oder Frankfurt
Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau
Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Ausbildung / Spezialisierung
Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich
Zusätzliche Fortbildungen im Investmentfondsbereich von Vorteil
Mindest-Erfahrungsgrad
3-5 Jahre
Erfahrung
Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds sowie fundierte Wertpapier-/Finanzproduktkenntnisse
Erforderliche Kompetenzen
Persönlich überzeugen Sie durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung (intern/extern), Flexibilität und hohe Belastbarkeit. Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab? Dann sind Sie richtig bei uns!
IT-Kenntnisse
Kenntnisse in Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen, z.B. GP4, SCD oder Xentis; MS Office, insb. Excel
Sprachen
Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil
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