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Agent de Transfert FCPI/FIP (F/H) - CDD H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



  

Référence

2024-85335  

Date de parution

20/03/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Agent de Transfert FCPI/FIP (F/H) - CDD H/F

Type de contrat

CDD

Date prévue de prise de fonction

01/02/2024

Poste avec management

Non

Missions

Assurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats /cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions).

Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de parts, des distributions

Ajustement du nombre de parts avec les différentes sociétés de gestion et les valorisateurs

Préparer, contrôler et envoyer les reportings fiscaux (attestations fiscales, IFU)

Gestion des travaux de fin d’année (saisie des VL / Envoi des Relevés de Comptes titres)

Préparation et traitement des Opérations sur Titres (distributions, remboursements finaux..)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris II

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation

Bonne formation bancaire générale

Connaissance de la comptabilité

 

Connaissances fiscales

 

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Connaissance des systèmes de Règlement/Livraison (EUROCLEAR , Ordres de Mouvements et BRN)

Connaissance des titres : Nominatifs purs et administrés

 

Compétences recherchées

Connaissance des FCPR / FCPI / FIP

Outils informatiques

Maîtrise de Word et Excel

Langues

Anglais