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Moteur de recherche d'offres d'emploi CACEIS

Chargé de Middle Office H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2020-49471  

Date de parution

22/06/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12 à 24

Date prévue de prise de fonction

01/09/2020

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

VOTRE ENVIRONNEMENT

Au sein de CACEIS Fund Administration, la Direction des Opérations « Front Office Solutions » regroupe : les postes liés à l’offre « Back to Front Services ». Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Middle Office, Performance & Reports, Business Expertise & Development, Flow Acquisition & Management

Le département Middle Office est constitué de deux services :

Middle Office Flux en charge du :

Confirmation des opérations avec les brokers/contreparties pour les clients ayant souscrits l’offre 2 ou 3 de PRIME MO
Enrichissement et/ou contrôle les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison)  et en frais, transmet aux partenaires du client : conservateur/valorisateur/compensateur...

 
Middle Office Stock en charge du :

Tenue la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l’offre 3 de PRIME MO
Rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients.
Assure le calcul et le contrôle  des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging

VOS MISSIONS

Vous serez en charge des missions suivantes

- Calculer et/ou contrôler les frais (frais de courtages, commissions de mouvement)
- Effectuer le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants/négociateurs et les confirmations reçues des brokers/contreparties
- S’assurer du routage des ordres de souscription / rachat vers le dépositaire / centralisateur
- Réaliser l’enrichissement ou la déduction des instructions de règlement/livraison
- Valider les opérations de marché pour envoi au dépositaire et / ou au valorisateur aux formats attendus
- Produire un reporting « end of day »– Fin de journée
- Participer à la gestion des suspens et réclamations après ordre et accord du client
- Contrôler la présence de l’exhaustivité des lignes négociées
- Contrôler la cohérence des données nécessaires à la phase de réconciliation
- Analyser les écarts et le cas échéant, avertit le client et/ou la DSI

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous préparez un Master 1 ou 2 en finance ou IT dans une école de commerce, université ou équivalent.
Rythme d'alternance souhaité :
Présence souhaitée en semaine complète en entreprise

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Connaissance des instruments financiers
- Connaissance de l'environnement technique et financier
- Capacité orale et/ou écrite
- Rigueur, fiabilité
- Réactivité, initiative
- Adaptabilité, souplesse

Outils informatiques

Excel : TCD et macros VBA intermédiaire

Langues

Anglais opérationnel (Oral et écrit : contact clients, brokers dépositaire, valorisateur,mails)