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Data Officer (Static Data) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-58603  

Date de parution

25/01/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Data Officer (Static Data) H/F

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/02/2022

Poste avec management

Non

Missions

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles ( Static  Data , Pricing et  Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets ( réglementaires, comptables, onboarding etc.)

Au sein du service DM Static Data, le Data Officer – DM Static Data –

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchés tel que les  instruments financiers ( obligations :  à taux fixe/variable, hybrides, convertibles…, actions, warrant, CFD, future, options…) et les tiers dans les bases de données dédiées (MDC,GP3, BCT, Mainframe…).

L’équipe est organisée en deux pôles : France et International ( Lux).

Vous collectez auprès des fournisseurs d’informations financières ( Bloomberg, Six Financial (ex Telekurs), Reuters, Clearstream…)  les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…)
Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données ( grâce aux providers notamment).
Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies (blocage des systèmes avales …)
Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi (Opérations sur titres(OST) : fusion, versement de dividende, détachement …)
Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail.


Vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance ( sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre…)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris puis Montrouge à partir du 2ème/3ème trimestre 2022

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion où comptabilité
 

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus

 

Compétences recherchées

- une connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments
- une appétence pour les chiffres et les outils informatiques (EXCEL, ACCESS)
- une capacité d'analyse et de synthèse
- le sens du travail en équipe et de la communication.
- un tempérament dynamique et un bon relationnel.
- autonome, proactif, vous savez travailler dans un environnement exigeant.
- flexible, disponible et avez le sens du service client.
- rigoureux (se), fiable et méthodique

Outils informatiques


Bonne maitrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)

Langues

Anglais professionnel indispensable