Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2025-103217
Date de parution
11/09/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Intitulé du poste
Fund Accountant Mandats H/F
Type de contrat
CDD
Date prévue de prise de fonction
06/10/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM
Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats
Votre équipe
Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels
Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution
Vos missions
En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité
Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes
Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :
- Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
- Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
- Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.
VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS
- 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
- 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
- Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
- Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).
#LI-LM1
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
MONTROUGE
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5)
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM
Compétences recherchées
Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe.
Outils informatiques
La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.
Je me crée un espace candidat
