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Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d


Details des Angebots

Allgemeine Informationen

Einheit

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services.

Mit €4,2 Billionen Assets under Custody und €2,2 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2020).

www.caceis.com
  

Kennziffer

2021-59045  

Datum der Veröffentlichung

13.09.2021

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Finanzen / Rechnungswesen

Stellenbezeichnung

Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum

01.10.2021

Führungsposition

Nein

Aufgaben

Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig? Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der große Freude daran hat, mit Ideen und Engagement die Zukunft mitzugestalten. Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet erwartet Sie.

  • Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
  • Bearbeitung der relevanten Kapitalmaßnahmen
  • Bewertung und Anteilpreisermittlung der Fonds im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit den jeweiligen internen Fachabteilungen und Kunden
  • Ergänzend übernehmen Sie Verantwortung bei Fondsmigrationen, -schliessungen oder –verschmelzungen.
  • Aktive Mitwirkung bei Projekten 

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

München

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich

Zusätzliche Fortbildungen im Investmentfondsbereich von Vorteil

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds sowie fundierte Wertpapier-/Finanzproduktkenntnisse

Erforderliche Kompetenzen

Persönlich überzeugen Sie durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung (intern/extern), Flexibilität und hohe Belastbarkeit. Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab? Dann sind Sie richtig bei uns!

IT-Kenntnisse

Kenntnisse in Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen, z.B. GP3, SCD oder Xentis; MS Office, insb. Excel

Sprachen

Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil