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Moteur de recherche d'offres d'emploi CACEIS

Fund Dealing Officer (Registrar Accounting Opening - Static Data) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-54445  

Date de parution

22/02/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Fund Dealing Officer (Registrar Accounting Opening - Static Data) H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/07/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du service Fund Excecution, le Fund Dealing Officer (Registrar Account Opening and Static Data) a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir.

 

Le Fund Dealing Officer (Registrar Account Opening and Static Data) travaille ainsi en étroite relation avec l’équipe en charge de l’exécution des ordres sur parts de fonds et l’équipe en charge des demandes clientèles en vue de fluidifier, d’automatiser et de sécuriser au maximum les opérations.

 

Le service a connu un essor ces dernières années suite à la mise en place du centre de compétence du groupe sur Luxembourg et la centralisation de toutes les opérations des entités Caceis a travers le monde mais également suite aux nombreux succès commerciaux.

 

A ce titre, ses principales missions au quotidien :

  • Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts que ce soit dans le cadre de l’activité quotidienne ou dans le cadre des lancements de comptes Clients ou de migrations entrantes ;
  • Assurer le contrôle des demandes d’ouvertures des comptes initiées ;
  • Interagir avec les agents de transfert sur l’ensemble de la documentation AML/KYC nécessaire à l’ouverture de compte et les différentes questions des agents de transfert relatives à celle-ci ;
  • Communiquer avec les agents de transferts ;
  • Suivre les spécificités liés aux fonds sous-jacents ;
  • Suivre les demandes des agents de transferts pour assurer un traitement ;
  • Paramétrer le compte dans les référentiels référents en vue d’une automatisation du processus lors de la réception des ordres ;
  • Traiter les boites mails ;
  • Référencer les fonds cibles dans les référentiels référents sur base des applications forms propres à chaque fonds ;
  • Mettre en place les contrôles nécessaires sur les données clés telles que l’agent de transfert, les coordonnées pour la transmission des ordres, les instructions de paiement, le media de transmission, les cut off et les cycles de dénouements.

 

Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement ; activité au sein de laquelle les enjeux de maîtrises de risques, de communication et d’efficacité sont nombreux et nécessitent l’implication de chacun.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en Ecole de Commerce/Université. Une spécialisation en finance de marché est un atout.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés.
Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.

Compétences recherchées

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, un esprit d'équipe avéré et une bonne capacité d'apprentissage.

Outils informatiques

Maîtrise de Word et d'Excel

Langues

Maîtrise impérative du français et de l'anglais.