Connexion Espace candidat

J'ai déjà un espace candidat

 
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins d’authentification et d’ajout de favoris. En savoir plus
Moteur de recherche d'offres d'emploi CACEIS

Vous êtes ici :  Accueil  ›  Liste des offres  ›  Détail de l'offre

Senior Financial Report Officer H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-34142  

Date de parution

08/12/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/12/2018

Poste avec management

Non

Missions

Au sein de CACEIS (Switzerland) SA nous recrutons aujourd’hui un Senior Financial Report Officer pour rejoindre l’équipe support et reporting.

 

Missions principales:  

 

Le Senior Financial Report Officer a pour missions:

 

-  la production et le suivi de rapports (états financiers) de tous les fonds de placement et la détermination des résultats nets imposables

-  le calcul, l’émission et l’envoi des ordres de paiements des fonds d’investissement (factures et commissions)

-  la production des statistiques BNS

 

 

Description des activités :

 

-  Assurer la production et l’envoi des états financiers dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour l’ensemble des fonds de placement

-  Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence

-  Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre

-  Assurer la coordination de tous les intervenants pour produire les rapports financiers, opérationnels, clients ou légaux dans les délais

-  Calculer, émettre et envoyer les ordres de paiements des fonds d’investissements (factures et commissions)

-  Suivre les demandes clients

-  Effectuer les contrôles de premier niveau

-  Classer toutes les pièces pour archivage

-  Gérer l’interaction avec les autres départements

-  Remettre les dossiers à l’Assistant Manager ou au Manager pour validation

-  Respecter les procédures et les mettre à jour

-  Respect des délais prévus dans le prospectus et l'operating mémorandum

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Vaud, Nyon

Ville

Nyon

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bachelor

Formation / Spécialisation

Bachelor ou Master en Finance, Finance de marché, Economie & Gestion

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

6 ans d'expériences professionnelles minimum

Compétences recherchées

- Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement
- Connaissances de la comptabilité et des instruments financiers
- Connaissances des exigences légales des autorités locales et étrangères et des règles de distribution

Outils informatiques

- Connaissance des providers financiers Bloomberg, Telekurs et Reuters
- Connaissance des systèmes utilisés : GPIII, OLIS, Co-Reporter
- Excellentes connaissances d'Excel
- Connaissances de Word, Access et Outlook

Langues

Français et Anglais courant / Connaissances de l'Allemand serait un plus