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Moteur de recherche d'offres d'emploi CACEIS

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Middle Office - Transaction Officer H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-43761  

Date de parution

03/12/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6-24 mois

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Investment Management Services, vous aurez pour mission principale d'assurer la réception, la comptabilisation et l'envoi des transactions provenant des gestionnaires ou de la salle de marchés vers le Fund Administration et le Custodian.


Votre rôle est de transmettre des informations correctes et fiables au département Fund Administration et au dépositaire global endéans leurs cut off times respectifs. Vous devez également  fournir une information correcte et de qualité aux départements internes avec lesquels vous serez en relation.


Vous participerez aux missions suivantes :

  • Traiter les mouvements cash dissociés liés à certains produits ( traitement des suspens )
  • En fonction des prestations souscrites par le client, compléter les instructions de liquidation et/ou réaliser le matching entre les transactions du gestionnaire et les confirmations des contreparties.
  • Comptabiliser ces opérations puis transmettre ces informations aux Fund Accountants en respectant leurs échéances de calcul des NAV’s.
  • Réceptionner les opérations d'achats et/ou de ventes de titres « plain vanilla » ainsi que les opérations de change des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude;

  • Envoyer les transactions, éventuellement complétées des instructions de liquidation, vers notre global custodian Caceis Paris, en respectant les cut off times du marché et de trésorerie;
  • Effectuer un suivi quotidien des écarts de réconciliation cash et titres et résoudre les différences observées
  • Répondre aux questions et demandes issues des autres départements dans le périmètre d’activité du département
  • Rédiger des tickets d’incident.



Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Diplôme supérieur en économie ou finance de marché,
Compréhension des flux des marchés d'actions, obligataires et des opérations de change.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une expérience préalable en middle office sera valorisée.

Compétences recherchées

Intérêt pour l'univers de la finance de marchés et des fonds d'investissement,
Rigueur, esprit d'équipe, flexibilité, tolérance et adaptabilité à des environnements dynamiques,
Facilité pour travailler avec des deadlines.

Outils informatiques

Bonnes connaissances en Excel (formules avancées, macro, VBA),
Une première expérience en outils de marchés spécialisés (Bloomberg, Reuters...) sera valorisée.

Langues

Maîtrise à l'oral et à l'écrit du français, de l'anglais.