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Derivatives Processing Officer H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



  

Référence

2024-86411  

Date de parution

14/04/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Derivatives Processing Officer H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/07/2024

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.

 

Votre rôle est de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds. Vous devez vous assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.

 

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times;

  • Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;

  • Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;

  • Traiter les différences de réconciliations;

  • Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations;

  • Effectuer le matching entre les instructions reçues des clients et les termsheets des contreparties;

  • Assurer le paiement en bonne date valeur des primes/coupons inhérent aux produits OTC;

  • Gérer les suspens liés aux paiements;

  • Faire le suivi du reporting EMIR.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en finance de marché de préférence en fin d'études.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez une bonne connaissance des produits dérivés (OTC).

Compétences recherchées

Vous êtes rigoureux, réactif et capable de gérer vos priorités dans le respect d'échéances régulières.

De plus, vous êtes capable de travailler autant de façon autonome qu'en équipe.

Votre dynamisme et votre capacité d'adaptation constitueront des atouts pour ce stage.

Outils informatiques

Maîtrise d'Excel, et connaissances de VBA et d'Access

Langues

Maîtrise de l'anglais indispensable.